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全球快资讯：从来没有完美的行业，只有权衡利弊

时间 :2023-06-23 10:06:38   来源 : 玉名W


(相关资料图)

我们经常会看到很多股民在行业研究时会品头论足，总是想着找到一个非常完美、合适的行业。但实际上，玉名想通过自己博弈经验告诉大家，从来没有一个行业是完美的，博弈时也很难有顺利的。所以每逢博弈是，我个人偏好是一定要做好复杂行情的预案，包括专题文章时，也总是先分析很多的难题、困难之后，才会介绍机会的博弈；或许有一些可能用不上，但总要好过没做准备，而措手不及要好很多。从来没有完美的行业，只有权衡利弊

@流水潺潺c　新能源将来有机会，大概就是反弹修复吧，爆炒过了，包括猪肉股，修复反弹不容易掌控。

@玉名 新能源2023年是消化过剩，2024年机会才会来。猪周期也是类似的，这就是一个大周期应该呈现的。不容易掌握是必然，因为没有经历过。一个自己没经历过的因素，是想不出来的，哪怕别人告诉你，都需要你自己经历一个周期，毕竟这个周期是很清晰的，下一轮就明白，如今所在经历的周期是哪一个部分。

@流水潺潺c　散户瞧不起的银行，有几个跑赢了？唉，重仓银行吧，要等几年了，问一下，如何看某个板块资金进出，普通软件不行吗，比如这段时间的证券？

@玉名 　同一时间，同等数量的买和卖才能成交，那么资金流入流出，真的那么关键吗？所谓的资金流出流入，不过是自欺欺人，计算所谓大单，而忽略一些小单，才能造成所谓缺口，否则，这两个应该是始终相等。不研究行业，想靠这个很难看懂。而您提到的所谓持仓因素，是靠投资组合解决的。

@豆豆鱼-　白酒行业是不是在5月底开有大机会了？白酒我也用这个方法：“第一波上证50走得比较好那从它回调开始我就预计它回调的时间和空间找它的拐点，同时跟踪了几个和它同步的个股，结果中国-平安我抄了它的底，然后也走了一个N字结构，但上证50去还在2浪回调中。”按照这样的节奏“既然时间和空间都到了那每个疑似底我都会参与伪证就出来，每个疑似底都不参与的话那真正的底你是会错过的。从第一波高点回落时我就计划这样做了预期它能走一个大的N字结构，但一季报后白酒行业预期不好那这波反弹的高度降低预期。白酒向来二季度是比较差的如二季度没行情就要等到中秋国庆了。”

@玉名 这个方法可以的， 而且您比较熟悉。如果按照这样的走势，二季度没有好的走势后，就要关注中秋国庆双节的消费因素了，是不是这样的意思？

在这个基础上，补充两个因素：第一，之前给大家介绍一个，高端消费指数的QDII，可以发现已经新高了，所以高端消费保持新高，但大众消费是降低的，这就是差异，导致的因素。第二，从PEG角度，茅台等国内白酒，如今没有折价，说白了，增速和业绩因素相同，没有低估因素，这就是资金这个阶段不愿碰的因素。

@豆豆鱼-　如果你碰到某只个股，会怎样找买入点？

@玉名 　那需要看三点：第一，我们整体的投资组合中，是否已经完备了，底层，中层，顶层。完备了，那没必要考虑别人如何，自己做好现有的足矣。第二，这样的品种，是这三种中哪一种？由此就可以知道一个大致的策略，底层的长期，中层的波段，顶层的行业研究逻辑。第三，对这个行业和品种，自己了解多少，是否真的懂，如果都不懂，那么很可能要做一段时间跟踪和研究才行。然后根据其自身特性，平台，反弹通道，时间波段等因素来风险收益比测算，最终完成一个合理策略制定。

所以，绝不会因为看到一只个股，或者一个分析就如何，而是这样自问，层层完成后实现一个选择；而且赚钱，不是靠所谓买点的精准（太多股民认为赚钱是因为一个100%正确的因素），而是一套投资体系的合理性来实现的（犯错是一种必然，试错是必然，风控解决的是活着；投资组合解决的是风险收益比的合理，这样让利润有效产出），这个合理性让我们在一个长周期中堆积利润。实际上，当我们博弈行业有困难的时候，利用指数模式和定投模式也是不错的选择，接下来对此做一个详解。

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